| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 1 508.00 | 642.00 | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 146.00 | 275.00 | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 10 225.00 | 4 075.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 510.00 | 5 976.00 | 18 535.00 | 24 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 881.00 | 19 855.00 | 24 026.00 | 43 881.00 |
BT Marchandises | 218 542.00 | | 218 542.00 | 218 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CF Disponibilités | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 231.00 | | 380 231.00 | 380 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 112.00 | 19 855.00 | 404 257.00 | 424 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 904.00 | 23 382.00 | | 48 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 770.00 | 25 522.00 | | 34 770.00 |
DL TOTAL (I) | 88 074.00 | 53 304.00 | | 88 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 735.00 | 82 542.00 | | 49 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 800.00 | 12 800.00 | | 62 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 191.00 | 20 897.00 | | 23 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 842.00 | 127 543.00 | | 140 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 470.00 | 36 650.00 | | 38 470.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 183.00 | 280 432.00 | | 316 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 257.00 | 333 736.00 | | 404 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 344.00 | 209 799.00 | | 276 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 201.00 | | 12 680.00 | 31 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 130.00 | | 12 680.00 | 26 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 574.00 | 6 281.00 | | 13 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | 430.00 | | 1 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 734.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 084.00 | 5 117.00 | | 11 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 842.00 | 140 842.00 | | 140 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 735.00 | 33 086.00 | 16 649.00 | 49 735.00 |
VI Groupe et associés | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 039.00 | 46 539.00 | 500.00 | 47 039.00 |
VW T.V.A. | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 992.00 | 276 344.00 | 16 649.00 | 292 992.00 |