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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 1 938.00 | 212.00 | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 399.00 | 22.00 | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 13 085.00 | 1 215.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 510.00 | 9 021.00 | 15 489.00 | 24 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 881.00 | 26 444.00 | 17 437.00 | 43 881.00 |
BT Marchandises | 268 706.00 | 5 446.00 | 263 260.00 | 268 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 284.00 | 5 446.00 | 451 839.00 | 457 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 165.00 | 31 890.00 | 469 276.00 | 501 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 83 674.00 | 48 904.00 | | 83 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 158.00 | 34 770.00 | | 29 158.00 |
DL TOTAL (I) | 117 232.00 | 88 074.00 | | 117 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649.00 | 49 735.00 | | 16 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 680.00 | 62 800.00 | | 152 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 549.00 | 23 191.00 | | 9 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 864.00 | 140 842.00 | | 144 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 158.00 | 38 470.00 | | 25 158.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 1 145.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 044.00 | 316 183.00 | | 352 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 276.00 | 404 257.00 | | 469 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 496.00 | 276 344.00 | | 342 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 855.00 | 6 589.00 | | 19 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 508.00 | 430.00 | | 1 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 253.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | 5 906.00 | | 16 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VI Groupe et associés | 152 680.00 | 152 680.00 | | 152 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 521.00 | 41 021.00 | 500.00 | 41 521.00 |
VW T.V.A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 496.00 | 342 496.00 | | 342 496.00 |