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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 025.00 | 7 527.00 | 16 498.00 | 24 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 836.00 | 2 476.00 | 15 360.00 | 17 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 978.00 | 10 003.00 | 331 975.00 | 341 978.00 |
BT Marchandises | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
CF Disponibilités | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 118.00 | 10 003.00 | 447 115.00 | 457 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 66 665.00 | 1 156.00 | | 66 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 375.00 | 65 509.00 | | 115 375.00 |
DL TOTAL (I) | 182 096.00 | 66 720.00 | | 182 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 49 106.00 | | 7 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 802.00 | 20 969.00 | | 25 802.00 |
EA Autres dettes | 101 479.00 | 66 602.00 | | 101 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 020.00 | 136 678.00 | | 265 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 115.00 | 203 398.00 | | 447 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 020.00 | 136 678.00 | | 135 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 523.00 | 60 475.00 | 678 998.00 | 618 523.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 523.00 | 60 475.00 | 678 998.00 | 618 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 12 000.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 494.00 | 71 193.00 | | 15 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 546.00 | 83 193.00 | | 15 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 546.00 | 8 875.00 | | -15 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 149.00 | 18 593.00 | | 34 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 697.00 | 681 904.00 | | 695 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 322.00 | 616 395.00 | | 580 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 375.00 | 65 509.00 | | 115 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 712.00 | | 339 256.00 | 18 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 341 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 41 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | | 39 256.00 | 18 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 9 994.00 | 496.00 | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 9 994.00 | 496.00 | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 020.00 | 265 020.00 | | 265 020.00 |