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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 866.00 | 12 843.00 | 170 023.00 | 182 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 905.00 | 23 892.00 | 221 012.00 | 244 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 838.00 | 36 736.00 | 694 102.00 | 730 838.00 |
BT Marchandises | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BZ Autres créances | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CF Disponibilités | 180 628.00 | | 180 628.00 | 180 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 364.00 | | 243 364.00 | 243 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 202.00 | 36 736.00 | 937 466.00 | 974 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 182 041.00 | 66 665.00 | | 182 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 980.00 | 115 375.00 | | 244 980.00 |
DL TOTAL (I) | 427 076.00 | 182 096.00 | | 427 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 365.00 | 130 000.00 | | 339 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 563.00 | 7 738.00 | | 60 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 247.00 | 25 802.00 | | 81 247.00 |
EA Autres dettes | | 101 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 390.00 | 265 020.00 | | 510 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 466.00 | 447 115.00 | | 937 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 978.00 | | 412 885.00 | 341 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 025.00 | 730 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 025.00 | 427 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 861.00 | | 409 935.00 | 41 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 2 950.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 003.00 | 34 556.00 | 7 823.00 | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 003.00 | 34 556.00 | 7 823.00 | 10 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 705.00 | 53 895.00 | 236 748.00 | 333 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 064.00 | 30 997.00 | 3 067.00 | 34 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 390.00 | 230 580.00 | 236 748.00 | 510 390.00 |