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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 600.00 | 880.00 | 8 720.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 371.00 | 10 235.00 | 21 136.00 | 31 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 960.00 | 2 554.00 | 6 405.00 | 8 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 275.00 | 13 670.00 | 46 605.00 | 60 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BP En cours de production de services | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 397.00 | | 299 397.00 | 299 397.00 |
BZ Autres créances | 162 334.00 | | 162 334.00 | 162 334.00 |
CF Disponibilités | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 114.00 | | 528 114.00 | 528 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 389.00 | 13 670.00 | 574 719.00 | 588 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 769.00 | | | -146 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 122.00 | | | -172 122.00 |
DL TOTAL (I) | -281 891.00 | | | -281 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 406.00 | | | 413 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
EA Autres dettes | 140 137.00 | | | 140 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 611.00 | | | 856 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 719.00 | | | 574 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 308.00 | | | 831 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 194.00 | | 686 194.00 | 686 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 194.00 | | 686 194.00 | 686 194.00 |
FM Production stockée | | | -12 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 363.00 | | | 674 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 485.00 | | | 846 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 122.00 | | | -172 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 682.00 | | 10 193.00 | 59 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | | 60 275.00 | 9 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | 49 932.00 | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 520.00 | | 10 012.00 | 49 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162.00 | | 181.00 | 10 162.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835.00 | 8 834.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 8 834.00 | | 4 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 341.00 | 185 341.00 | | 185 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 299 397.00 | 299 397.00 | | 299 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 296.00 | 16 379.00 | 23 917.00 | 40 296.00 |
VI Groupe et associés | 413 406.00 | 413 406.00 | | 413 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 309.00 | 134 309.00 | | 134 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 075.00 | 461 732.00 | 10 343.00 | 472 075.00 |
VW T.V.A. | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 225.00 | 831 308.00 | 23 917.00 | 855 225.00 |