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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 512.00 | 1 102.00 | 4 410.00 | 5 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 1 547.00 | 2 165.00 | 3 712.00 |
AP Constructions | 30 219.00 | 14 231.00 | 15 988.00 | 30 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 658.00 | 33 113.00 | 53 545.00 | 86 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 340.00 | 122 245.00 | 30 095.00 | 152 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 476.00 | 172 237.00 | 139 239.00 | 311 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BN En cours de production de biens | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 419.00 | 151 543.00 | 442 876.00 | 594 419.00 |
BZ Autres créances | 132 239.00 | | 132 239.00 | 132 239.00 |
CF Disponibilités | 365 197.00 | | 365 197.00 | 365 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 383.00 | 151 543.00 | 982 841.00 | 1 134 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 860.00 | 323 780.00 | 1 122 080.00 | 1 445 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 924.00 | | | 249 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 592.00 | 189 592.00 | | 189 592.00 |
DH Report à nouveau | -389 243.00 | -318 892.00 | | -389 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 997.00 | -70 351.00 | | -76 997.00 |
DL TOTAL (I) | -221 196.00 | -144 199.00 | | -221 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 694.00 | 271 403.00 | | 42 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 953.00 | 669 343.00 | | 806 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | 1 109.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 620.00 | 177 337.00 | | 340 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 610.00 | 99 861.00 | | 142 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 454.00 | | |
EA Autres dettes | 9 860.00 | 27 225.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 276.00 | 1 250 733.00 | | 1 343 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 080.00 | 1 106 534.00 | | 1 122 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806 953.00 | | | 806 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 566.00 | | 2 035 566.00 | 2 035 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 566.00 | | 2 035 566.00 | 2 035 566.00 |
FM Production stockée | | | -65 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 9 521.00 | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | 12 950.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | -3 430.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 135.00 | 1 983 439.00 | | 2 049 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 132.00 | 2 053 791.00 | | 2 126 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 997.00 | -70 351.00 | | -76 997.00 |