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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 126.00 | 1 239.00 | 887.00 | 2 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 040.00 | 29 052.00 | 25 988.00 | 55 040.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 347.00 | 30 291.00 | 27 056.00 | 57 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
072 Créances – Autres | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
084 Disponibilités | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
110 Total général Actif | 93 418.00 | 30 291.00 | 63 127.00 | 93 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 556.00 | 145 009.00 | | 6 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
230 Autres produits | | 350.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 035.00 | 145 359.00 | | 47 035.00 |
242 Autres charges externes. | 19 528.00 | 93 545.00 | | 19 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 337.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 883.00 | 26 841.00 | | 19 883.00 |
252 Charges sociales | | 223.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 009.00 | 11 138.00 | | 12 009.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 241.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 665.00 | 132 325.00 | | 52 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 629.00 | 13 034.00 | | -5 629.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 632.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 704.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 058.00 | 10 294.00 | | -6 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 576.00 | | | 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 622.00 | | | 1 622.00 |