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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 126.00 | 1 745.00 | 381.00 | 2 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 040.00 | 40 477.00 | 14 564.00 | 55 040.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 347.00 | 42 222.00 | 15 125.00 | 57 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
072 Créances – Autres | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
084 Disponibilités | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
110 Total général Actif | 84 856.00 | 42 222.00 | 42 634.00 | 84 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 878.00 | 6 556.00 | | 33 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 047.00 | 40 479.00 | | 58 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 925.00 | 47 035.00 | | 91 925.00 |
242 Autres charges externes. | 41 468.00 | 19 528.00 | | 41 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 927.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 095.00 | 19 883.00 | | 35 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 931.00 | 12 009.00 | | 11 931.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 318.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 928.00 | 52 665.00 | | 89 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 997.00 | -5 629.00 | | 1 997.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 200.00 | 398.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | 34.00 | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 979.00 | -6 058.00 | | 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 404.00 | | | 4 404.00 |