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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 251 660.00 | | 251 660.00 | 251 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 700.00 | | 946 700.00 | 946 700.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 121 241.00 | | | 121 241.00 |
DH Report à nouveau | | -7 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 556.00 | 135 000.00 | | 92 556.00 |
DL TOTAL (I) | 690 547.00 | 597 992.00 | | 690 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 673.00 | 185 645.00 | | 171 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 500.00 | 38 500.00 | | 78 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 2 760.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 153.00 | 226 905.00 | | 256 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 700.00 | 824 897.00 | | 946 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 150 048.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444.00 | 15 048.00 | | 7 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 556.00 | 135 000.00 | | 92 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 673.00 | 171 673.00 | | 171 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 153.00 | 256 153.00 | | 256 153.00 |