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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 510 489.00 | | 510 489.00 | 510 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 489.00 | | 510 489.00 | 510 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 489.00 | | 1 112 489.00 | 1 112 489.00 |
CU Autres participations | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 6 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 178 797.00 | 121 241.00 | | 178 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 942.00 | 92 556.00 | | 258 942.00 |
DL TOTAL (I) | 919 489.00 | 690 547.00 | | 919 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 500.00 | 171 673.00 | | 141 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 78 500.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 5 980.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 000.00 | 256 153.00 | | 193 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 489.00 | 946 700.00 | | 1 112 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 100 001.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 058.00 | 7 444.00 | | 101 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 942.00 | 92 556.00 | | 258 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 000.00 | 602 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 602 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 500.00 | 31 189.00 | 110 311.00 | 141 500.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 000.00 | 82 689.00 | 110 311.00 | 193 000.00 |