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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AP Constructions | 31 835.00 | 12 774.00 | 19 061.00 | 31 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 823.00 | 18 029.00 | 31 794.00 | 49 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 185.00 | 31 730.00 | 54 455.00 | 86 185.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CF Disponibilités | 576 499.00 | | 576 499.00 | 576 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 482.00 | | 614 482.00 | 614 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 667.00 | 31 730.00 | 668 937.00 | 700 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 816.00 | 51 129.00 | | 135 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 894.00 | 84 686.00 | | 205 894.00 |
DL TOTAL (I) | 424 210.00 | 218 316.00 | | 424 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 4 104.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 78 429.00 | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 901.00 | 26 722.00 | | 77 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 727.00 | 109 254.00 | | 244 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 937.00 | 327 570.00 | | 668 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | 13 987.00 | | 17 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 816.00 | 13 987.00 | | 16 816.00 |