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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AP Constructions | 31 835.00 | 17 549.00 | 14 286.00 | 31 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 823.00 | 27 924.00 | 21 899.00 | 49 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 185.00 | 46 400.00 | 39 785.00 | 86 185.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CF Disponibilités | 550 219.00 | | 550 219.00 | 550 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 204.00 | | 586 204.00 | 586 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 389.00 | 46 400.00 | 625 989.00 | 672 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 341 710.00 | 135 816.00 | | 341 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 296.00 | 205 894.00 | | 118 296.00 |
DL TOTAL (I) | 542 505.00 | 424 210.00 | | 542 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 509.00 | 150 000.00 | | 37 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 1 629.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 15 197.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 571.00 | 77 901.00 | | 41 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 484.00 | 244 727.00 | | 83 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 989.00 | 668 937.00 | | 625 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 730.00 | 14 670.00 | | 31 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 803.00 | 14 670.00 | | 30 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 292.00 | 9 692.00 | 3 600.00 | 13 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |