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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 419.00 | 709.00 | 711.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 888.00 | 709.00 | 304 179.00 | 304 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 606.00 | 709.00 | 341 897.00 | 342 606.00 |
CU Autres participations | 303 469.00 | | 303 469.00 | 303 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 912.00 | 169 912.00 | | 169 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DH Report à nouveau | 20 820.00 | -6 788.00 | | 20 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 759.00 | 28 704.00 | | 18 759.00 |
DL TOTAL (I) | 210 587.00 | 191 828.00 | | 210 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 565.00 | 118 578.00 | | 109 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 14 122.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 9 193.00 | | 17 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633.00 | 14 690.00 | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 310.00 | 156 583.00 | | 131 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 897.00 | 348 411.00 | | 341 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 954.00 | 57 117.00 | | 40 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 868.00 | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 054.00 | 59 666.00 | | 57 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 295.00 | 30 962.00 | | 38 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 759.00 | 28 704.00 | | 18 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 888.00 | | | 304 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 469.00 | | | 303 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 284.00 | | 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425.00 | 284.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
UX Autres créances clients | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 565.00 | 19 209.00 | 90 356.00 | 109 565.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 310.00 | 40 954.00 | 90 356.00 | 131 310.00 |