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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 419.00 | 993.00 | 427.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 587.00 | 993.00 | 320 594.00 | 321 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 306.00 | 993.00 | 376 313.00 | 377 306.00 |
CU Autres participations | 320 168.00 | | 320 168.00 | 320 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 912.00 | 169 912.00 | | 169 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 1 096.00 | | 2 034.00 |
DH Report à nouveau | 38 642.00 | 20 820.00 | | 38 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 220.00 | 18 759.00 | | 41 220.00 |
DL TOTAL (I) | 251 808.00 | 210 587.00 | | 251 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 318.00 | 109 565.00 | | 90 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 296.00 | 17 001.00 | | 12 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 658.00 | 4 633.00 | | 17 658.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 505.00 | 131 310.00 | | 124 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 313.00 | 341 897.00 | | 376 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 601.00 | 40 954.00 | | 53 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 3 311.00 | | 8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 337.00 | 57 054.00 | | 96 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 116.00 | 38 295.00 | | 55 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 220.00 | 18 759.00 | | 41 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 888.00 | | 16 949.00 | 304 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 321 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 469.00 | | 16 699.00 | 303 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 284.00 | | 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709.00 | 284.00 | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 318.00 | 19 413.00 | 70 905.00 | 90 318.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VW T.V.A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 505.00 | 53 601.00 | 70 905.00 | 124 505.00 |