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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 40.00 | 464.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 834.00 | 574.00 | 529 260.00 | 529 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 587.00 | 574.00 | 584 013.00 | 584 587.00 |
CU Autres participations | 529 330.00 | 534.00 | 528 796.00 | 529 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 925.00 | | | -25 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 412.00 | -25 925.00 | | -6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 393 662.00 | 400 075.00 | | 393 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 220.00 | 103 500.00 | | 89 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 155.00 | 16 658.00 | | 74 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 112.00 | 29 501.00 | | 25 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | | | 844.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 000.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 351.00 | 150 659.00 | | 190 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 013.00 | 550 733.00 | | 584 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 799.00 | 61 572.00 | | 115 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 879.00 | 8 780.00 | | 30 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 291.00 | 34 706.00 | | 37 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 412.00 | -25 925.00 | | -6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 310.00 | | 1 524.00 | 528 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 310.00 | | 1 020.00 | 528 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 502.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 502.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 087.00 | 14 535.00 | 59 388.00 | 89 087.00 |
VI Groupe et associés | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 351.00 | 115 799.00 | 59 388.00 | 190 351.00 |