| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | 101.00 | 823.00 | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 337.00 | 1 367.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 958.00 | 1 434.00 | 530 524.00 | 531 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
BZ Autres créances | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CF Disponibilités | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 960.00 | | 149 960.00 | 149 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 918.00 | 1 434.00 | 680 484.00 | 681 918.00 |
CU Autres participations | 529 330.00 | 996.00 | 528 334.00 | 529 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 338.00 | -25 925.00 | | -32 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 349.00 | -6 412.00 | | 9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 403 011.00 | 393 662.00 | | 403 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 661.00 | 89 220.00 | | 74 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 975.00 | 74 155.00 | | 66 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 796.00 | 25 112.00 | | 36 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 208.00 | 844.00 | | 38 208.00 |
EA Autres dettes | 60 834.00 | 1 020.00 | | 60 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 473.00 | 190 351.00 | | 277 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 484.00 | 584 013.00 | | 680 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 580.00 | 115 799.00 | | 217 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 752.00 | | 130 752.00 | 130 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 752.00 | | 130 752.00 | 130 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 752.00 | 30 879.00 | | 130 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 403.00 | 37 291.00 | | 121 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 349.00 | -6 412.00 | | 9 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 834.00 | | 2 124.00 | 529 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | | 2 124.00 | 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 330.00 | | | 529 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 860.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 860.00 | | 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
UX Autres créances clients | 96 244.00 | 96 244.00 | 96 244.00 | 96 244.00 |
VB T. V. A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VC Groupe et associés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 552.00 | 14 659.00 | 59 893.00 | 74 552.00 |
VI Groupe et associés | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 923.00 | 141 923.00 | | 141 923.00 |
VW T.V.A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 473.00 | 217 580.00 | 59 893.00 | 277 473.00 |