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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 961.00 | | 1 604 961.00 | 1 604 961.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 1 363 246.00 | | 1 363 246.00 | 1 363 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 268.00 | | 1 367 268.00 | 1 367 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 229.00 | | 2 972 229.00 | 2 972 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 604 961.00 | | 1 604 961.00 | 1 604 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 937.00 | 412 351.00 | | 1 160 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 978.00 | 748 586.00 | | 198 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 914.00 | 2 770 937.00 | | 2 969 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 5 385.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 315.00 | 9 436.00 | | 2 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 229.00 | 2 780 372.00 | | 2 972 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 4 051.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 281.00 | 763 820.00 | | 209 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 303.00 | 15 234.00 | | 10 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 978.00 | 748 586.00 | | 198 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |