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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 45.00 | 13 755.00 | 13 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 645 752.00 | | 1 645 752.00 | 1 645 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 752.00 | 45.00 | 1 659 707.00 | 1 659 752.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 1 385 916.00 | | 1 385 916.00 | 1 385 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 150.00 | | 1 386 150.00 | 1 386 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 902.00 | 45.00 | 3 045 857.00 | 3 045 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
DG Autres réserves | 1 349 965.00 | 1 160 937.00 | | 1 349 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 188.00 | 198 978.00 | | 44 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 102.00 | 2 969 914.00 | | 3 014 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 2 315.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 755.00 | 2 315.00 | | 31 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 857.00 | 2 972 229.00 | | 3 045 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 30.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 444.00 | 209 281.00 | | 106 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 256.00 | 10 304.00 | | 62 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 188.00 | 198 978.00 | | 44 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 150.00 | -1 150.00 | | -1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 174.00 | 25 974.00 | 200.00 | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |