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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 698.00 | 14 401.00 | 47 297.00 | 61 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 156.00 | 54 168.00 | 116 988.00 | 171 156.00 |
BF Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 353.00 | 68 569.00 | 182 785.00 | 251 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 287.00 | | 493 287.00 | 493 287.00 |
BZ Autres créances | 206 580.00 | 1 600.00 | 204 980.00 | 206 580.00 |
CF Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 543.00 | 1 600.00 | 729 943.00 | 731 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 896.00 | 70 169.00 | 912 727.00 | 982 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 762.00 | 3 210.00 | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 184.00 | 34 552.00 | | 26 184.00 |
DL TOTAL (I) | 118 946.00 | 92 762.00 | | 118 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 217.00 | 158 614.00 | | 136 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 233.00 | 295 674.00 | | 364 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 332.00 | 73 035.00 | | 293 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 782.00 | 670 994.00 | | 793 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 727.00 | 763 756.00 | | 912 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 938.00 | | 22 416.00 | 228 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 938.00 | | 19 916.00 | 212 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 2 500.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 167.00 | 45 402.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 45 402.00 | | 23 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 233.00 | 364 233.00 | | 364 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UP Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 493 287.00 | 493 287.00 | | 493 287.00 |
VB T. V. A. | 204 980.00 | 204 980.00 | | 204 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 218.00 | 47 641.00 | 88 576.00 | 136 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 523.00 | 702 023.00 | 18 500.00 | 720 523.00 |
VW T.V.A. | 208 675.00 | 208 675.00 | | 208 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 782.00 | 705 206.00 | 88 576.00 | 793 782.00 |