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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 471.00 | 25 524.00 | 35 947.00 | 61 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 156.00 | 88 399.00 | 82 757.00 | 171 156.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 126.00 | 113 922.00 | 147 204.00 | 261 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 069.00 | | 774 069.00 | 774 069.00 |
BZ Autres créances | 169 542.00 | 1 600.00 | 167 942.00 | 169 542.00 |
CF Disponibilités | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 795.00 | 1 600.00 | 991 195.00 | 992 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 921.00 | 115 522.00 | 1 138 398.00 | 1 253 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 946.00 | 2 762.00 | | 3 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 759.00 | 26 184.00 | | 7 759.00 |
DL TOTAL (I) | 126 705.00 | 118 946.00 | | 126 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 667.00 | 136 217.00 | | 88 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 772.00 | 364 233.00 | | 243 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 176.00 | 293 332.00 | | 645 176.00 |
EA Autres dettes | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 694.00 | 793 782.00 | | 1 011 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 398.00 | 912 727.00 | | 1 138 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 353.00 | | 13 408.00 | 251 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 261 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635.00 | 232 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 853.00 | | 3 408.00 | 232 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 10 000.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 569.00 | 48 988.00 | 3 635.00 | 68 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 569.00 | 48 988.00 | 3 635.00 | 68 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 772.00 | 243 772.00 | | 243 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 638.00 | 496 638.00 | | 496 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 774 069.00 | 774 069.00 | | 774 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 667.00 | 48 168.00 | 40 409.00 | 88 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 571.00 | 944 071.00 | 28 500.00 | 972 571.00 |
VW T.V.A. | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 694.00 | 971 195.00 | 40 409.00 | 1 011 694.00 |