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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 519.00 | 6 511.00 | 10 008.00 | 16 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 417.00 | 26 067.00 | 99 350.00 | 125 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 483.00 | 32 578.00 | 118 905.00 | 151 483.00 |
060 Stock marchandises | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
084 Disponibilités | 166 105.00 | | 166 105.00 | 166 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 182.00 | | 199 182.00 | 199 182.00 |
110 Total général Actif | 350 665.00 | 32 578.00 | 318 087.00 | 350 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 143.00 | 296 478.00 | | 286 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 656.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 148.00 | 298 134.00 | | 299 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 415.00 | 172 511.00 | | 137 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 121.00 | -34 164.00 | | 4 121.00 |
242 Autres charges externes. | 54 976.00 | 67 183.00 | | 54 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 611.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 340.00 | 48 035.00 | | 54 340.00 |
252 Charges sociales | 4 985.00 | 6 630.00 | | 4 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 462.00 | 16 116.00 | | 16 462.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 147.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 074.00 | 277 069.00 | | 273 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 074.00 | 21 064.00 | | 26 074.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | 1 795.00 | | 1 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | -35 041.00 | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 569.00 | 54 310.00 | | 22 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |