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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 519.00 | 9 815.00 | 6 704.00 | 16 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 341.00 | 39 315.00 | 87 026.00 | 126 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 407.00 | 49 130.00 | 103 277.00 | 152 407.00 |
060 Stock marchandises | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
072 Créances – Autres | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
084 Disponibilités | 206 101.00 | | 206 101.00 | 206 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 357.00 | | 258 357.00 | 258 357.00 |
110 Total général Actif | 410 764.00 | 49 130.00 | 361 634.00 | 410 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 556.00 | 286 143.00 | | 338 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 000.00 | 13 000.00 | | 38 000.00 |
230 Autres produits | 1 213.00 | 5.00 | | 1 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 769.00 | 299 148.00 | | 377 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 250.00 | 137 415.00 | | 182 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 237.00 | 4 121.00 | | -10 237.00 |
242 Autres charges externes. | 64 178.00 | 54 976.00 | | 64 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 769.00 | | 2 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 463.00 | 54 340.00 | | 62 463.00 |
252 Charges sociales | 10 806.00 | 4 985.00 | | 10 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 552.00 | 16 462.00 | | 16 552.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 449.00 | 273 074.00 | | 328 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 320.00 | 26 074.00 | | 49 320.00 |
280 Produits financiers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 2 606.00 | 1 816.00 | | 2 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 689.00 | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 729.00 | 22 569.00 | | 46 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924.00 | | | 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |