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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945 954.00 | 131 493.00 | 2 814 461.00 | 2 945 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 954.00 | 131 493.00 | 3 011 461.00 | 3 142 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 213.00 | | 556 213.00 | 556 213.00 |
BZ Autres créances | 437 219.00 | | 437 219.00 | 437 219.00 |
CF Disponibilités | 2 220 997.00 | | 2 220 997.00 | 2 220 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 214.00 | | 3 226 214.00 | 3 226 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 169.00 | 131 493.00 | 6 237 675.00 | 6 369 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 065.00 | -4 171.00 | | -13 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 082.00 | -8 894.00 | | -8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 8 853.00 | 16 935.00 | | 8 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 329.00 | 770 285.00 | | 2 906 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 953.00 | 927 690.00 | | 2 833 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 702.00 | 176 600.00 | | 485 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 218.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 838.00 | 10 577.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 228 822.00 | 1 886 369.00 | | 6 228 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 675.00 | 1 903 304.00 | | 6 237 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 903.00 | 12 641.00 | | 147 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 985.00 | 21 534.00 | | 155 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 082.00 | -8 894.00 | | -8 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 953.00 | 2 833 953.00 | | 2 833 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 556 213.00 | 556 213.00 | | 556 213.00 |
VB T. V. A. | 437 219.00 | 437 219.00 | | 437 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 906 329.00 | 276 654.00 | 1 081 962.00 | 2 906 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 199 747.00 | | | 2 199 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 432.00 | 993 432.00 | | 993 432.00 |
VW T.V.A. | 485 702.00 | 485 702.00 | | 485 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 822.00 | 3 599 147.00 | 1 081 962.00 | 6 228 822.00 |