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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262 954.00 | 445 551.00 | 2 817 404.00 | 3 262 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 164 367.00 | | 6 164 367.00 | 6 164 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 427 321.00 | 445 551.00 | 8 981 770.00 | 9 427 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 925.00 | | 324 925.00 | 324 925.00 |
BZ Autres créances | 1 292 206.00 | | 1 292 206.00 | 1 292 206.00 |
CF Disponibilités | 205 652.00 | | 205 652.00 | 205 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 608.00 | | 1 853 608.00 | 1 853 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 280 929.00 | 445 551.00 | 10 835 378.00 | 11 280 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 147.00 | -13 065.00 | | -21 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 665.00 | -8 082.00 | | -63 665.00 |
DL TOTAL (I) | -54 812.00 | 8 853.00 | | -54 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 973.00 | 2 906 329.00 | | 2 809 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 072 987.00 | 2 833 953.00 | | 7 072 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 979.00 | 485 702.00 | | 5 979.00 |
EA Autres dettes | 1 001 250.00 | | | 1 001 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 890 190.00 | 6 228 822.00 | | 10 890 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 378.00 | 6 237 675.00 | | 10 835 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 314.00 | | 367 314.00 | 367 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 314.00 | | 367 314.00 | 367 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 314.00 | 147 903.00 | | 367 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 979.00 | 155 985.00 | | 430 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 665.00 | -8 082.00 | | -63 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 954.00 | | 6 284 367.00 | 3 142 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 427 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 427 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 954.00 | | 6 284 367.00 | 3 142 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 164 367.00 | | | 6 164 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 493.00 | 314 057.00 | | 131 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 493.00 | 314 057.00 | | 131 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 072 987.00 | 7 072 987.00 | | 7 072 987.00 |
UX Autres créances clients | 324 925.00 | 324 925.00 | | 324 925.00 |
VB T. V. A. | 1 280 421.00 | 1 280 421.00 | | 1 280 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 973.00 | 272 529.00 | 1 228 111.00 | 2 809 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 956.00 | 1 647 956.00 | | 1 647 956.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 890 190.00 | 8 352 746.00 | 1 228 111.00 | 10 890 190.00 |