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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 000.00 | 144 968.00 | 730 032.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 973.00 | 12 319.00 | 93 654.00 | 105 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 855.00 | 157 288.00 | 824 568.00 | 981 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 140.00 | | 207 140.00 | 207 140.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 290 930.00 | | 290 930.00 | 290 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 471.00 | | 504 471.00 | 504 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 327.00 | 157 288.00 | 1 329 039.00 | 1 486 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 467.00 | | | 160 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 544.00 | 160 967.00 | | 220 544.00 |
DL TOTAL (I) | 386 511.00 | 165 967.00 | | 386 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 054.00 | 334 718.00 | | 822 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | 12 292.00 | | 17 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 288.00 | 97 666.00 | | 101 288.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 1 873.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 528.00 | 446 987.00 | | 942 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 039.00 | 612 954.00 | | 1 329 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 855.00 | | 621 000.00 | 360 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 973.00 | | 621 000.00 | 359 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 993.00 | 107 295.00 | | 49 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 993.00 | 107 295.00 | | 49 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 207 140.00 | 207 140.00 | | 207 140.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 843.00 | 160 148.00 | 611 220.00 | 821 843.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 397.00 | | | 560 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 423.00 | 213 541.00 | 882.00 | 214 423.00 |
VW T.V.A. | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 528.00 | 280 833.00 | 611 220.00 | 942 528.00 |