| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 245.00 | 321 933.00 | 1 103 312.00 | 1 425 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 973.00 | 43 499.00 | 217 474.00 | 260 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 500.00 | 365 432.00 | 1 324 068.00 | 1 689 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 916.00 | | 332 916.00 | 332 916.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 343 173.00 | | 343 173.00 | 343 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 852.00 | | 687 852.00 | 687 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 352.00 | 365 432.00 | 2 011 920.00 | 2 377 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 381 011.00 | 160 467.00 | | 381 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 210.00 | 220 544.00 | | 286 210.00 |
DL TOTAL (I) | 672 721.00 | 386 511.00 | | 672 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 047.00 | 822 054.00 | | 1 198 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 438.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 408.00 | 17 270.00 | | 32 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 187.00 | 101 288.00 | | 108 187.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 477.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 198.00 | 942 528.00 | | 1 339 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 920.00 | 1 329 039.00 | | 2 011 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 855.00 | | 707 645.00 | 981 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 973.00 | | 705 245.00 | 980 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 2 400.00 | 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 288.00 | 208 145.00 | | 157 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 288.00 | 208 145.00 | | 157 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 332 916.00 | 332 916.00 | | 332 916.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 838.00 | 262 660.00 | 914 127.00 | 1 197 838.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 005.00 | | | 202 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 961.00 | 344 679.00 | 3 282.00 | 347 961.00 |
VW T.V.A. | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 198.00 | 404 021.00 | 914 127.00 | 1 339 198.00 |