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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 501 873.00 | | 1 501 873.00 | 1 501 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 104.00 | | 293 104.00 | 293 104.00 |
BZ Autres créances | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CF Disponibilités | 95 791.00 | | 95 791.00 | 95 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 387.00 | | 1 941 387.00 | 1 941 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 387.00 | | 1 941 387.00 | 1 941 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 527.00 | | | 1 617 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 652.00 | | | 241 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 838.00 | | | 1 866 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 387.00 | | | 1 941 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 628.00 | | 584 628.00 | 584 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 628.00 | | 584 628.00 | 584 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 635.00 | | | 584 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 608.00 | | | 581 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 652.00 | 241 652.00 | | 241 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 293 104.00 | 293 104.00 | | 293 104.00 |
VB T. V. A. | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 527.00 | 1 617 527.00 | | 1 617 527.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 722.00 | 343 722.00 | | 343 722.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 838.00 | 1 866 838.00 | | 1 866 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
ST Autres comptes | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825.00 | | | 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 480.00 | | | 42 480.00 |