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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 703 619.00 | | 703 619.00 | 703 619.00 |
BZ Autres créances | 18 908.00 | | 18 906.00 | 18 908.00 |
CF Disponibilités | 456 033.00 | | 456 033.00 | 456 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 056.00 | | 1 180 056.00 | 1 180 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 056.00 | | 1 180 056.00 | 1 180 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
DL TOTAL (I) | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 130.00 | | | 1 078 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 056.00 | | | 1 180 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 953.00 | | 1 636 953.00 | 1 636 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 953.00 | | 1 636 953.00 | 1 636 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 954.00 | | | 1 659 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 577.00 | | | 1 632 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 800.00 | | | 1 072 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 130.00 | 13 130.00 | 1 065 000.00 | 1 078 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 577.00 | 514.00 | | 8 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 558.00 | 39 506.00 | | 79 558.00 |
ST Autres comptes | 6 949.00 | 2 974.00 | | 6 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 5 749.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 837.00 | 6 263.00 | | 8 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 058.00 | 825.00 | | 60 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 492.00 | 42 953.00 | | 46 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 705.00 | 42 480.00 | | 93 705.00 |