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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 220.00 | | 1 888 220.00 | 1 888 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CF Disponibilités | 190 309.00 | | 190 309.00 | 190 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 461.00 | | 243 461.00 | 243 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 681.00 | | 2 131 681.00 | 2 131 681.00 |
CU Autres participations | 1 888 220.00 | | 1 888 220.00 | 1 888 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 395.00 | 225 395.00 | | 225 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DG Autres réserves | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
DH Report à nouveau | | -17 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 979.00 | 44 788.00 | | 200 979.00 |
DL TOTAL (I) | 453 919.00 | 252 939.00 | | 453 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 896.00 | 132 536.00 | | 1 479 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 209.00 | 188 511.00 | | 195 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 7 561.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 762.00 | 328 608.00 | | 1 677 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 681.00 | 581 548.00 | | 2 131 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 4 861.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 000.00 | 54 000.00 | | 233 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 020.00 | 9 211.00 | | 32 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 979.00 | 44 788.00 | | 200 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 511.00 | | 1 349 709.00 | 538 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 511.00 | | 1 349 709.00 | 538 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 896.00 | 213 637.00 | 868 809.00 | 1 479 896.00 |
VI Groupe et associés | 188 117.00 | 188 117.00 | | 188 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 152.00 | 53 152.00 | 31.00 | 53 152.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 762.00 | 411 503.00 | 868 809.00 | 1 677 762.00 |