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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 210.00 | | 1 893 210.00 | 1 893 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 853.00 | | 243 853.00 | 243 853.00 |
CF Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 964.00 | | 257 964.00 | 257 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 174.00 | | 2 151 174.00 | 2 151 174.00 |
CU Autres participations | 1 893 210.00 | | 1 893 210.00 | 1 893 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 395.00 | 225 395.00 | | 225 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 288.00 | 2 239.00 | | 12 288.00 |
DG Autres réserves | 216 235.00 | 25 305.00 | | 216 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 060.00 | 200 979.00 | | 225 060.00 |
DL TOTAL (I) | 678 979.00 | 453 919.00 | | 678 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 258.00 | 1 479 896.00 | | 1 266 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 206.00 | 195 209.00 | | 199 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 120.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093.00 | 2 537.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 194.00 | 1 677 762.00 | | 1 472 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 174.00 | 2 131 681.00 | | 2 151 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 989.00 | 411 503.00 | | 420 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 937.00 | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 960.00 | 233 000.00 | | 244 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 899.00 | 32 020.00 | | 19 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 060.00 | 200 979.00 | | 225 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 258.00 | 215 054.00 | 851 841.00 | 1 266 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 243 043.00 | 243 043.00 | | 243 043.00 |
VI Groupe et associés | 193 107.00 | 193 107.00 | | 193 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 637.00 | | | 213 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 853.00 | 243 853.00 | | 243 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 194.00 | 420 989.00 | 851 841.00 | 1 472 194.00 |