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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 183 869.00 | | 183 869.00 | 183 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 024.00 | | 196 024.00 | 196 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 024.00 | | 1 696 024.00 | 1 696 024.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 463.00 | | | -189 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 277.00 | 31 537.00 | | 932 277.00 |
DL TOTAL (I) | 753 814.00 | 41 537.00 | | 753 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 274.00 | 817 067.00 | | 612 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 034.00 | 600 000.00 | | 287 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 000.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | 113 565.00 | | 39 721.00 |
EA Autres dettes | | 5 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 209.00 | 1 539 007.00 | | 942 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 024.00 | 1 580 544.00 | | 1 696 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | 5 565.00 | | 27 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 000.00 | 540 000.00 | | 1 440 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 723.00 | 508 463.00 | | 507 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 277.00 | 31 537.00 | | 932 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
UX Autres créances clients | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 274.00 | 199 958.00 | 412 316.00 | 612 274.00 |
VI Groupe et associés | 287 034.00 | 287 034.00 | | 287 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 209.00 | 529 893.00 | 412 316.00 | 942 209.00 |