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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 624.00 | | 281 624.00 | 281 624.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 210.00 | | 393 210.00 | 393 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 210.00 | | 1 893 210.00 | 1 893 210.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 814.00 | -189 463.00 | | 741 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 229.00 | 932 277.00 | | 197 229.00 |
DL TOTAL (I) | 951 043.00 | 753 814.00 | | 951 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 315.00 | 612 274.00 | | 412 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 049.00 | 287 034.00 | | 448 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 180.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 262.00 | 39 721.00 | | 78 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 167.00 | 942 209.00 | | 942 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 210.00 | 1 696 024.00 | | 1 893 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 709.00 | | | 912 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 27 058.00 | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 000.00 | 1 440 000.00 | | 720 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 771.00 | 507 723.00 | | 522 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 229.00 | 932 277.00 | | 197 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 281 624.00 | 281 624.00 | | 281 624.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 315.00 | 202 857.00 | 209 458.00 | 412 315.00 |
VI Groupe et associés | 628 049.00 | 628 049.00 | | 628 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 365.00 | 285 365.00 | | 285 365.00 |
VW T.V.A. | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 167.00 | 912 709.00 | 209 458.00 | 1 122 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ST Autres comptes | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830.00 | | | 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 686.00 | | | 3 686.00 |