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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 14 055.00 | 15 945.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 534.00 | | 303 534.00 | 303 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 793.00 | 14 055.00 | 1 086 738.00 | 1 100 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CF Disponibilités | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 650.00 | 14 055.00 | 1 226 595.00 | 1 240 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 125.00 | | | 304 125.00 |
CU Autres participations | 766 668.00 | | 766 668.00 | 766 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 676.00 | 765 676.00 | | 765 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DH Report à nouveau | 136 895.00 | | | 136 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 969.00 | 144 100.00 | | 105 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 744.00 | 909 776.00 | | 1 015 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 328.00 | 23 621.00 | | 15 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 175.00 | 6.00 | | 190 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 898.00 | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092.00 | 218 728.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 851.00 | 243 252.00 | | 210 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 595.00 | 1 153 028.00 | | 1 226 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 869.00 | 227 930.00 | | 203 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 178.00 | 216 741.00 | | 74 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 397.00 | 382 449.00 | | 219 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 429.00 | 238 350.00 | | 113 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 969.00 | 144 100.00 | | 105 969.00 |