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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 24 055.00 | 5 945.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 379.00 | 24 055.00 | 895 323.00 | 919 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 297 179.00 | | 297 179.00 | 297 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 311.00 | | 298 311.00 | 298 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 690.00 | 24 055.00 | 1 193 634.00 | 1 217 690.00 |
CU Autres participations | 766 668.00 | | 766 668.00 | 766 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 676.00 | 765 676.00 | | 765 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 503.00 | 7 205.00 | | 12 503.00 |
DH Report à nouveau | 237 565.00 | 136 895.00 | | 237 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 672.00 | 105 969.00 | | 133 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 416.00 | 1 015 744.00 | | 1 149 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985.00 | 15 328.00 | | 6 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 190 175.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 3 255.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 313.00 | 2 092.00 | | 33 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 219.00 | 210 851.00 | | 44 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 634.00 | 1 226 595.00 | | 1 193 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 203 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 271 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 648.00 | 74 178.00 | | 88 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 732.00 | 219 397.00 | | 277 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 060.00 | 113 429.00 | | 144 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 672.00 | 105 969.00 | | 133 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 378.00 | | | 919 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 378.00 | | | 889 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 055.00 | 10 000.00 | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | 10 000.00 | | 14 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 709.00 | 123 709.00 | | 123 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |