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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 614.00 | 125 572.00 | 477 042.00 | 602 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 114.00 | 125 572.00 | 554 542.00 | 680 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 283 543.00 | | 283 543.00 | 283 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 681.00 | | 308 681.00 | 308 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 796.00 | 125 572.00 | 863 223.00 | 988 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
DL TOTAL (I) | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 574.00 | | | 614 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
EA Autres dettes | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 970.00 | | | 783 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 223.00 | | | 863 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 213.00 | | | 273 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 528.00 | | 30 587.00 | 649 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 028.00 | | 30 587.00 | 572 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 460.00 | 77 113.00 | | 48 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 460.00 | 77 113.00 | | 48 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 574.00 | 103 817.00 | 416 837.00 | 614 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 139.00 | 25 139.00 | 65 000.00 | 90 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 970.00 | 273 213.00 | 416 837.00 | 783 970.00 |