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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 120.00 | 2 180.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 722.00 | 203 300.00 | 400 422.00 | 603 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 512.00 | 203 420.00 | 480 092.00 | 683 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 363 055.00 | | 363 055.00 | 363 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 338.00 | | 389 338.00 | 389 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 850.00 | 203 420.00 | 869 430.00 | 1 072 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
DL TOTAL (I) | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 182.00 | | | 511 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 730.00 | | | 124 730.00 |
EA Autres dettes | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 379.00 | | | 730 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 430.00 | | | 869 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 031.00 | | | 324 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 572.00 | 77 848.00 | | 125 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 572.00 | 77 848.00 | | 125 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 730.00 | 124 730.00 | | 124 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 182.00 | 104 884.00 | 406 298.00 | 511 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 284.00 | 26 284.00 | 65 000.00 | 91 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 379.00 | 324 081.00 | 406 298.00 | 730 379.00 |