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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 690.00 | 810.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 553.00 | 1 130.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 883.00 | 1 243.00 | 60 640.00 | 61 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 306.00 | 1 243.00 | 89 063.00 | 90 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 445.00 | 4 956.00 | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 27 401.00 | 5 956.00 | | 27 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 355.00 | 56 751.00 | | 52 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 2 408.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 797.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 221.00 | 891.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 662.00 | 60 846.00 | | 61 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 063.00 | 66 803.00 | | 89 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 878.00 | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 611.00 | 39 459.00 | | 81 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 167.00 | 34 503.00 | | 60 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 445.00 | 4 956.00 | | 21 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 534.00 | 5 645.00 | | 8 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 807.00 | | 1 076.00 | 60 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198.00 | | | 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | 1 076.00 | 2 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 717.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 717.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 355.00 | 8 898.00 | 37 049.00 | 52 355.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 662.00 | 18 205.00 | 37 049.00 | 61 662.00 |