| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 1 626.00 | 2 650.00 | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 637.00 | 6 796.00 | 28 842.00 | 35 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 675.00 | 8 422.00 | 152 254.00 | 160 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 306.00 | 8 422.00 | 164 884.00 | 173 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 301.00 | 4 856.00 | | 26 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 736.00 | 21 445.00 | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 32 137.00 | 27 401.00 | | 32 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 289.00 | 52 355.00 | | 123 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 309.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 777.00 | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611.00 | 7 221.00 | | 5 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 747.00 | 61 662.00 | | 132 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 884.00 | 89 063.00 | | 164 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 874.00 | | 104 874.00 | 104 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 874.00 | | 104 874.00 | 104 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 3 978.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 474.00 | 81 611.00 | | 107 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 738.00 | 60 167.00 | | 102 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 736.00 | 21 445.00 | | 4 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 883.00 | | 98 792.00 | 61 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | 60 000.00 | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | | 36 730.00 | 3 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 062.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 7 179.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 7 179.00 | | 1 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 289.00 | 25 654.00 | 87 229.00 | 123 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 747.00 | 35 112.00 | 87 229.00 | 132 747.00 |