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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 790 700.00 | | 790 700.00 | 790 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 878.00 | 19 933.00 | 48 945.00 | 68 878.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 866 078.00 | 19 933.00 | 846 145.00 | 866 078.00 |
060 Stock marchandises | 167 587.00 | | 167 587.00 | 167 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
072 Créances – Autres | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
084 Disponibilités | 168 907.00 | | 168 907.00 | 168 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 855.00 | | 366 855.00 | 366 855.00 |
110 Total général Actif | 1 232 934.00 | 19 933.00 | 1 213 001.00 | 1 232 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 996.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 860 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 215.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 060 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 213 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 658 312.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 078.00 | | | 366 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 980.00 | | | 149 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 619.00 | | | 106 619.00 |