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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 790 700.00 | | 790 700.00 | 790 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 033.00 | 35 647.00 | 35 386.00 | 71 033.00 |
040 Immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 233.00 | 35 647.00 | 844 586.00 | 880 233.00 |
060 Stock marchandises | 318 149.00 | | 318 149.00 | 318 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
072 Créances – Autres | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
084 Disponibilités | 247 648.00 | | 247 648.00 | 247 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 943.00 | | 605 943.00 | 605 943.00 |
110 Total général Actif | 1 486 177.00 | 35 647.00 | 1 450 530.00 | 1 486 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 996.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 738 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 795.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 069 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 450 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 602 314.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 866 078.00 | | | 866 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 420 433.00 | | | 420 433.00 |