| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 557 612.00 | 26 732.00 | 530 880.00 | 557 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 799.00 | 6 614.00 | 93 185.00 | 99 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 436.00 | 8 997.00 | 116 439.00 | 125 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 847.00 | 42 343.00 | 740 504.00 | 782 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
BZ Autres créances | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
CF Disponibilités | 712 985.00 | | 712 985.00 | 712 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 844.00 | | 855 844.00 | 855 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 691.00 | 42 343.00 | 1 596 348.00 | 1 638 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
DL TOTAL (I) | 201 802.00 | | | 201 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 807.00 | | | 296 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 976.00 | | | 426 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 466.00 | | | 481 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 297.00 | | | 183 297.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 546.00 | | | 1 394 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 348.00 | | | 1 596 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 545.00 | | | 1 139 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 359.00 | | 1 585 359.00 | 1 585 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 359.00 | | 1 585 359.00 | 1 585 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 343.00 | |
GE Autres charges | | | 132 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 017.00 | | | 1 607 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 215.00 | | | 1 505 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 782 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 847.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 466.00 | 481 466.00 | | 481 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VB T. V. A. | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 557.00 | 41 556.00 | 170 655.00 | 296 557.00 |
VI Groupe et associés | 426 976.00 | 426 976.00 | | 426 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 546.00 | 1 139 545.00 | 170 655.00 | 1 394 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
ST Autres comptes | 206 659.00 | | | 206 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
YT Sous‐traitance | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 005.00 | | | 216 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 562.00 | | | 118 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 821.00 | | | 305 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |