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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 240 590.00 | 16 963.00 | 223 627.00 | 240 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 236.00 | 10 197.00 | 236 039.00 | 246 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 214.00 | 13 534.00 | 69 680.00 | 83 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 039.00 | 40 694.00 | 554 346.00 | 595 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BZ Autres créances | 134 872.00 | | 134 872.00 | 134 872.00 |
CF Disponibilités | 784 204.00 | | 784 204.00 | 784 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 461.00 | | 1 004 461.00 | 1 004 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 501.00 | 40 694.00 | 1 558 807.00 | 1 599 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 043.00 | | | -86 043.00 |
DL TOTAL (I) | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 224.00 | | | 255 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 976.00 | | | 426 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 523.00 | | | 281 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 238.00 | | | 454 238.00 |
EA Autres dettes | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 048.00 | | | 1 443 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 807.00 | | | 1 558 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 042.00 | | | 1 230 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 976.00 | | | 426 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 462.00 | | 1 752 462.00 | 1 752 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 462.00 | | 1 752 462.00 | 1 752 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 307.00 | |
GE Autres charges | | | 193 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 310.00 | | | 190 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 919.00 | | | 737 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 437.00 | | | 767 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 437.00 | | | -17 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 257.00 | | | 2 566 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 300.00 | | | 2 652 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 043.00 | | | -86 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 847.00 | | 578 384.00 | 782 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 191.00 | 595 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766 191.00 | 570 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 847.00 | | 553 384.00 | 782 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 343.00 | 123 307.00 | 124 957.00 | 42 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 343.00 | 123 307.00 | 124 957.00 | 42 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 523.00 | 281 523.00 | | 281 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
UX Autres créances clients | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 224.00 | 42 218.00 | 172 455.00 | 255 224.00 |
VI Groupe et associés | 426 976.00 | 426 976.00 | | 426 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 105.00 | 219 105.00 | | 219 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 271.00 | 167 271.00 | | 167 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 048.00 | 1 230 042.00 | 172 455.00 | 1 443 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
ST Autres comptes | 212 432.00 | | | 212 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
YT Sous‐traitance | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 213.00 | | | 239 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 640.00 | | | 190 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 124.00 | | | 383 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |