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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 862.00 | | 197 862.00 | 197 862.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
DL TOTAL (I) | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 862.00 | | | 197 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 338.00 | 17 347.00 | 74 891.00 | 95 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 484.00 | 35 493.00 | 74 891.00 | 113 484.00 |