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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CF Disponibilités | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 206.00 | | 379 206.00 | 379 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 283.00 | | | 200 283.00 |
DL TOTAL (I) | 284 661.00 | | | 284 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 206.00 | | | 379 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 283.00 | | | 200 283.00 |