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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 240.00 | 469.00 | 1 771.00 | 2 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 472 995.00 | | 20 472 995.00 | 20 472 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 475 235.00 | 469.00 | 20 474 766.00 | 20 475 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 811 432.00 | 13 611.00 | 39 797 821.00 | 39 811 432.00 |
BZ Autres créances | 4 880 913.00 | | 4 880 913.00 | 4 880 913.00 |
CF Disponibilités | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 822 484.00 | 13 611.00 | 44 808 873.00 | 44 822 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 297 719.00 | 14 081.00 | 65 283 639.00 | 65 297 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 973 797.00 | | | -9 973 797.00 |
DL TOTAL (I) | -8 973 797.00 | | | -8 973 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 699 502.00 | | | 35 699 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 435.00 | | | 610 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 773.00 | | | 12 615 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 132 171.00 | | | 20 132 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886 210.00 | | | 2 886 210.00 |
EA Autres dettes | 2 241 182.00 | | | 2 241 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 185 272.00 | | | 74 185 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 283 639.00 | | | 65 283 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 943 361.00 | | 42 943 361.00 | 42 943 361.00 |
FG Production vendue services | 3 105 691.00 | | 3 105 691.00 | 3 105 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 049 052.00 | | 46 049 052.00 | 46 049 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 819 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 758 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 423 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 397 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 741 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 684 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 926 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 973 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 759 290.00 | | | 70 759 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 733 086.00 | | | 80 733 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 973 797.00 | | | -9 973 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 475 235.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 475 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 475 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 475 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 045 208.00 | 45 208.00 | | 35 045 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 773.00 | 12 615 773.00 | | 12 615 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 981.00 | 1 019 981.00 | | 1 019 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 302.00 | 670 302.00 | | 670 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886 210.00 | 2 886 210.00 | | 2 886 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817 597.00 | 2 817 597.00 | | 2 817 597.00 |
UX Autres créances clients | 39 811 432.00 | 39 811 432.00 | | 39 811 432.00 |
VB T. V. A. | 4 833 183.00 | 4 833 183.00 | | 4 833 183.00 |
VI Groupe et associés | 654 293.00 | 654 293.00 | | 654 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VP Divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 311 080.00 | 15 311 080.00 | | 15 311 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 647 242.00 | 44 647 242.00 | | 44 647 242.00 |
VW T.V.A. | 3 130 808.00 | 3 130 808.00 | | 3 130 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 151 252.00 | 39 151 252.00 | | 74 151 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |