| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663 979.00 | 431 194.00 | 1 232 785.00 | 1 663 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 102.00 | 303 561.00 | 689 541.00 | 993 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 497.00 | 8 871.00 | 48 626.00 | 57 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 621 633.00 | | 31 621 633.00 | 31 621 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 339 211.00 | 743 626.00 | 33 595 585.00 | 34 339 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 649.00 | | 267 649.00 | 267 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 914.00 | | 176 914.00 | 176 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 408 971.00 | 282 948.00 | 39 126 022.00 | 39 408 971.00 |
BZ Autres créances | 5 444 659.00 | | 5 444 659.00 | 5 444 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 299 929.00 | 282 948.00 | 45 016 980.00 | 45 299 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 639 141.00 | 1 026 575.00 | 78 612 566.00 | 79 639 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 973 797.00 | | | -9 973 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 733 767.00 | -9 973 797.00 | | -6 733 767.00 |
DL TOTAL (I) | -15 707 564.00 | -8 973 797.00 | | -15 707 564.00 |
DN Avances conditionnées | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
DO TOTAL (II) | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 164.00 | 72 164.00 | | 127 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 164.00 | 72 164.00 | | 257 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 090 417.00 | 35 699 502.00 | | 35 090 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 582.00 | 610 435.00 | | 594 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 994 400.00 | 12 615 773.00 | | 12 994 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 567 396.00 | 20 132 171.00 | | 23 567 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790 255.00 | 2 886 210.00 | | 3 790 255.00 |
EA Autres dettes | 17 874 720.00 | 2 241 182.00 | | 17 874 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 911 770.00 | 74 185 272.00 | | 93 911 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 612 566.00 | 65 283 639.00 | | 78 612 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 129 349.00 | | 52 129 349.00 | 52 129 349.00 |
FG Production vendue services | 5 739 709.00 | | 5 739 709.00 | 5 739 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 869 058.00 | | 57 869 058.00 | 57 869 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 718 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 389 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 118 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 443 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 589 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 200 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 733 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 389 411.00 | 70 759 290.00 | | 85 389 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 123 178.00 | 80 733 086.00 | | 92 123 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 733 767.00 | -9 973 797.00 | | -6 733 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 475 235.00 | | 16 576 316.00 | 20 475 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712 339.00 | 34 339 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712 339.00 | 32 672 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 475 235.00 | | 14 909 337.00 | 20 475 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 1 165 837.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 1 165 837.00 | | 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 164.00 | 185 000.00 | | 72 164.00 |
6T Sur comptes clients | 13 611.00 | 269 337.00 | | 13 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 611.00 | 269 337.00 | | 13 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 775.00 | 454 337.00 | | 85 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 090 417.00 | 90 417.00 | | 35 090 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 994 400.00 | 12 994 400.00 | | 12 994 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 379.00 | 1 327 379.00 | | 1 327 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 563.00 | 1 416 563.00 | | 1 416 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 790 255.00 | 3 790 255.00 | | 3 790 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499 374.00 | 2 499 374.00 | | 2 499 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 408 971.00 | 39 408 971.00 | | 39 408 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 3 967 189.00 | 3 967 189.00 | | 3 967 189.00 |
VI Groupe et associés | 15 942 149.00 | 15 942 149.00 | | 15 942 149.00 |
VP Divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 102 306.00 | 18 102 306.00 | | 18 102 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 215.00 | 1 449 215.00 | | 1 449 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 834 924.00 | 44 834 924.00 | | 44 834 924.00 |
VW T.V.A. | 2 721 147.00 | 2 721 147.00 | | 2 721 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 883 991.00 | 58 883 991.00 | | 93 883 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 171.00 | | 196.00 |