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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 722.00 | 20 278.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 1 222.00 | 7 167.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 613.00 | 38 647.00 | 434 966.00 | 473 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 602.00 | 44 591.00 | 482 011.00 | 526 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BT Marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
CF Disponibilités | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 677.00 | | 267 677.00 | 267 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 456.00 | | 426 456.00 | 426 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 058.00 | 44 591.00 | 908 467.00 | 953 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 763.00 | | | -21 763.00 |
DL TOTAL (I) | -20 763.00 | | | -20 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 404.00 | | | 331 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 886.00 | | | 453 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 230.00 | | | 929 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 467.00 | | | 908 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 407.00 | | | 651 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 526 602.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 591.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 288.00 | 99 288.00 | | 99 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 404.00 | 53 582.00 | 217 843.00 | 331 404.00 |
VI Groupe et associés | 453 886.00 | 453 886.00 | | 453 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
VP Divers | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 677.00 | 267 677.00 | | 267 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 409.00 | 360 409.00 | | 360 409.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 230.00 | 651 407.00 | 217 843.00 | 929 230.00 |