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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 972.00 | 14 028.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 2 961.00 | 5 137.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 613.00 | 157 847.00 | 315 765.00 | 473 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 111.00 | 171 780.00 | 358 330.00 | 530 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BT Marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CF Disponibilités | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 770.00 | | 212 770.00 | 212 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 484.00 | | 297 484.00 | 297 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 594.00 | 171 780.00 | 655 814.00 | 827 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | -21 763.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 870.00 | 146 467.00 | | 41 870.00 |
DL TOTAL (I) | 43 574.00 | 125 703.00 | | 43 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 407.00 | 291 251.00 | | 387 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 846.00 | 249 542.00 | | 71 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 853.00 | 92 317.00 | | 94 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 695.00 | 93 044.00 | | 59 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 240.00 | 726 153.00 | | 612 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 814.00 | 851 857.00 | | 655 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 027.00 | 488 746.00 | | 429 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 000.00 | | 7 726.00 | 527 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616.00 | 530 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 481 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 500.00 | | 3 326.00 | 482 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 4 400.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 459.00 | 75 939.00 | 3 617.00 | 99 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 3 571.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 058.00 | 72 367.00 | 3 617.00 | 92 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 560.00 | -1 560.00 | | -1 560.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 407.00 | 204 194.00 | 183 213.00 | 387 407.00 |
VI Groupe et associés | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 770.00 | 212 770.00 | | 212 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 029.00 | 252 029.00 | | 252 029.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 240.00 | 429 027.00 | 183 213.00 | 612 240.00 |