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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 7 616.00 | 17 694.00 | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 152 694.00 | | 152 694.00 | 152 694.00 |
AP Constructions | 15 555.00 | 1 039.00 | 14 515.00 | 15 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 688.00 | 1 901.00 | 14 787.00 | 16 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 201.00 | 83 339.00 | 389 862.00 | 473 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 008.00 | 93 896.00 | 695 112.00 | 789 008.00 |
BT Marchandises | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 571.00 | | 89 571.00 | 89 571.00 |
BZ Autres créances | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
CF Disponibilités | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 360.00 | | 399 360.00 | 399 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 369.00 | 93 896.00 | 1 094 473.00 | 1 188 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 638.00 | -5.00 | | -78 638.00 |
DL TOTAL (I) | -76 643.00 | 1 995.00 | | -76 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 940.00 | | | 393 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 835.00 | 60 500.00 | | 199 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 709.00 | | | 460 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 134.00 | | | 116 134.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 115.00 | 60 500.00 | | 1 171 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 473.00 | 62 495.00 | | 1 094 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 883 416.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 105 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 407.00 | 789 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 505 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 896.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 709.00 | 460 709.00 | | 460 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
UX Autres créances clients | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 603.00 | 62 152.00 | 258 791.00 | 393 603.00 |
VI Groupe et associés | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 729.00 | 172 169.00 | 105 560.00 | 277 729.00 |
VW T.V.A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 115.00 | 839 664.00 | 258 791.00 | 1 171 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |