| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 16 053.00 | 9 257.00 | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 152 694.00 | | 152 694.00 | 152 694.00 |
AP Constructions | 15 555.00 | 2 830.00 | 12 724.00 | 15 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 362.00 | 6 694.00 | 24 668.00 | 31 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 272.00 | 178 772.00 | 310 500.00 | 489 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 891.00 | 204 350.00 | 615 541.00 | 819 891.00 |
BT Marchandises | 266 066.00 | | 266 066.00 | 266 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BZ Autres créances | 103 629.00 | | 103 629.00 | 103 629.00 |
CF Disponibilités | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 560.00 | | 456 560.00 | 456 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 451.00 | 204 350.00 | 1 072 101.00 | 1 276 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 643.00 | -5.00 | | -78 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 560.00 | -78 638.00 | | -190 560.00 |
DL TOTAL (I) | -267 203.00 | -76 643.00 | | -267 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 793.00 | 393 940.00 | | 331 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 488.00 | 199 835.00 | | 353 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 483.00 | 460 709.00 | | 547 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 707.00 | 116 134.00 | | 100 707.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | 498.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 304.00 | 1 171 115.00 | | 1 339 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 101.00 | 1 094 473.00 | | 1 072 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 673.00 | 839 664.00 | | 1 065 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 008.00 | | 30 883.00 | 789 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 694.00 | | | 152 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 444.00 | | 30 745.00 | 505 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 560.00 | | 138.00 | 105 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 896.00 | 110 454.00 | | 93 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 616.00 | 8 437.00 | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 280.00 | 102 017.00 | | 86 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
UX Autres créances clients | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
VP Divers | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 681.00 | 128 983.00 | 105 698.00 | 234 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 030.00 | 11 419.00 | | 18 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 050.00 | 49 127.00 | | 22 050.00 |
ST Autres comptes | 379 715.00 | 302 991.00 | | 379 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 324.00 | 199 318.00 | | 181 324.00 |
YT Sous‐traitance | 234 756.00 | 240 590.00 | | 234 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 094.00 | 8 272.00 | | 28 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 124.00 | 19 691.00 | | 46 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 239.00 | 392 999.00 | | 412 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 797.00 | 400 388.00 | | 441 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 845.00 | 792 026.00 | | 817 845.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |